純資産
個別
- 2024年1月22日
- 6億4651万
- 2024年7月22日 -3.81%
- 6億2189万
個別
- 2024年1月22日
- 110億546万
- 2024年7月22日 +1.28%
- 111億4614万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/10/17 9:11
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 972 54,767,543 単位型株式投資信託 160 608,061 追加型公社債投資信託 14 6,867,110 単位型公社債投資信託 440 825,082 合計 1,586 63,067,797 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/10/17 9:11
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.825%(税抜年0.75%)の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
また、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。 - #3 投資制限（連結）
- デリバティブの直接利用は行いません。2024/10/17 9:11
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
④投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #4 投資対象（連結）
- 2024/10/17 9:11
(D)管理報酬等 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に税抜年0.37%の率を乗じて得た額とします。なお、マザーファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、ファンドの信託報酬中の委託者が受ける報酬から支払われます。上記のほか、ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、信託財産に係る監査費用等を信託財産から支払います。
ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC/FD(適格機関投資家専用)(E)投資方針等 ⑤FCの実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドの通貨配分の如何に関わらず、マザーファンドのベンチマーク※の通貨配分をベースに対円で為替ヘッジを行なうことを基本とします。FDの実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。※マザーファンドのベンチマークは、ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)、ブルームバーグ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)、ブルームバーグ・オーストラリア総合インデックス(円換算ベース)を20%:60%:20%の比率で委託者が独自に合成した指数です。⑥マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドおよびノムラ・グローバル・アルファ・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託します。⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 (3)主な投資制限①外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。③外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑦投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 (4)収益分配方針収益分配金額は、分配原資の範囲で委託者が決定するものとし、原則として利子・配当等収益等を中心に安定分配を行ないます。ただし、基準価額水準等によっては売買益等が中心となる場合があります。
- #5 投資方針（連結）
- ◆ポートフォリオの構築にあたっては、ベンチマークにおける債券の種別等の配分を意識しつつ、運用を行なうことを基本とします。2024/10/17 9:11
◆特に、投資信託証券を通じて実質的に保有するハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率※が信託財産の純資産総額の概ね40%～60%程度となることを目途として、投資信託証券への投資を行なうことを基本とします。
※投資信託証券が実質的に保有するハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債を勘案します。 - #6 投資状況（連結）
- ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース2024/10/17 9:11
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,366,169 1.01 合計(純資産総額) 625,531,604 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 163,534,332 26.14 ケイマン諸島 455,631,103 72.83 小計 619,165,435 98.98 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,366,169 1.01 合計(純資産総額) 625,531,604 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 90,240,164 0.86 合計(純資産総額) 10,472,750,426 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 2,765,872,706 26.41 ケイマン諸島 7,616,637,556 72.72 小計 10,382,510,262 99.13 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 90,240,164 0.86 合計(純資産総額) 10,472,750,426 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/10/17 9:11
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2023年4月1日2024/10/17 9:11
至 2024年3月31日)1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2024/10/17 9:11- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/10/17 9:11
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/10/17 9:11
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース- #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/10/17 9:11
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #12 運用体制（連結）
2024/10/17 9:11
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2024年8月30日現在の運用状況であります。2024/10/17 9:11
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
(1)株式(2024年7月22日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2024年7月22日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用) 3,756 19,925,580 ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) 2,816 24,600,576 野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用) 3,055 30,953,260 ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用) 6,338 62,391,272 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用) 2,428 24,624,776 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC 13,530 111,960,750 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC 14,967 92,256,588 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC 7,712 30,285,024 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC 3,834 29,817,018 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC 10,728 98,997,984 ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC 5,036 42,196,644 NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC 6,247 49,551,204 小計 銘柄数:12 80,447 617,560,676 組入時価比率:99.3% 100.0% 合計 617,560,676
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
