有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/01/23-2024/07/22)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 625,672,617 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,013 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 625,531,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 841,050,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7438 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,487,766,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,016,472 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,472,750,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,197,648,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7935 | 円 |
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