有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 840,716,052 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 840,581,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 928,135,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9057 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2022年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,178,886,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,637,381 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,169,249,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,600,670,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6914 | 円 |
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