有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/01/21-2025/07/22)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 289,269,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 788,503 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,481,374 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 394,476,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7313 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,356,768,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,130,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,342,638,456 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,492,862,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8279 | 円 |
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