有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,173,485,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,553 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,173,186,800 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,156,427,673 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0145 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,649,963,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,791,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,608,171,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,807,161,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7282 | 円 |
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