有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,218,507,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,865,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,210,641,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,123,144,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0779 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,106,823,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,633,550 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,070,189,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,832,293,791 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7382 | 円 |
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