有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,116,167,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,378 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,115,920,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,083,059,087 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0303 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,853,379,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,361,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,846,018,590 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,203,178,736 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7002 | 円 |
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