有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,783,787,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,390,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,782,396,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,266,582,755 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1209 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 平成27年 2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,696,333,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,522,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,637,810,759 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,641,250,084 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8215 | 円 |
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