有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,027,215,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,805,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,025,409,410 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,006,356,529 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0189 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2020年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,619,475,584 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,614,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,587,860,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,215,788,612 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7216 | 円 |
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