有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,404,824,069 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,475 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,404,574,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,334,210,654 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0527 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,313,904,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,649,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,309,255,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,507,705,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7363 | 円 |
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