有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/07/23-2025/01/20)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 598,262,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 598,154,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 819,832,916 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7296 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2025年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,229,008,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,067,154 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,224,941,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,820,375,835 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7976 | 円 |
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