有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/07/21-2024/01/22)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 643,026,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,906 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,896,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 863,940,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7441 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2024年2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,121,780,191 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,594,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,114,185,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,042,205,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7915 | 円 |
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