有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,126,935,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,126,484,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,119,672,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2019年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,799,001,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,736,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,787,264,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,036,169,055 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7164 | 円 |
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