有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/07/23-2026/01/20)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 273,377,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,284,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,092,462 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 366,209,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7403 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2026年2月27日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,995,429,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,966,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,992,463,307 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,112,502,470 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9075 | 円 |
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