有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 960,335,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,164 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 960,096,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 971,331,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9884 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,358,916,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,253,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,354,662,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,276,693,425 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7307 | 円 |
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