有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/07/21-2023/01/20)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 676,281,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,676 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,158,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 885,991,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7632 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2023年2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,593,675,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,689,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,586,985,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,739,466,119 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6922 | 円 |
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