有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,780,034,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,931,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,745,102,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,184,484,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1340 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 27,962,354,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,257,136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,806,097,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,057,507,986 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7712 | 円 |
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