有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,316,681,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,008,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,314,672,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,256,834,778 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0460 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,603,527,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,788,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,553,739,742 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,972,553,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7191 | 円 |
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