有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/01/21-2023/07/20)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 660,864,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,984,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,879,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 868,926,045 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7491 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,906,058,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,536,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,889,522,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,477,253,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7522 | 円 |
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