有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 980,977,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 980,887,889 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 984,544,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9963 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2021年2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,672,313,622 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,436,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,657,877,511 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,881,717,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7233 | 円 |
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