有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,533,587,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,111 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,533,279,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,382,507,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1091 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,597,305,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,904,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,580,400,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,936,308,615 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7009 | 円 |
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