有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 731,971,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,576,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 725,395,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 908,181,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7987 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,229,508,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,502,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,227,005,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,236,366,373 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7094 | 円 |
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