有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,454,742,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 830,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,453,911,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,347,608,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0789 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,664,301,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,307,693 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,634,993,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,515,056,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7601 | 円 |
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