有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,395,355,541 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,968,986 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,385,386,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,290,074,722 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0739 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,236,199,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,198,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,152,000,704 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,649,467,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7947 | 円 |
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