有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 995,691,636 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,244,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 993,446,770 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 994,304,884 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,006,684,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,808,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,993,875,602 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,707,752,270 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7101 | 円 |
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