- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2026/01/21-2026/07/21)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 251,859,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 251,297,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 350,339,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7173 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 2026年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,642,598,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,785,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,623,812,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,759,268,551 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9034 | 円 |
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