有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,272,145,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,211,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,270,933,799 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,154,402,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1009 | 円 |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,155,268,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 216,941,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,938,327,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,074,594,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7406 | 円 |
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