有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/01/23-2024/07/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年7月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年7月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,756	19,925,580
		ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,816	24,600,576
		野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,055	30,953,260
		ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	6,338	62,391,272
		フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,428	24,624,776
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	13,530	111,960,750
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	14,967	92,256,588
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	7,712	30,285,024
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	3,834	29,817,018
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	10,728	98,997,984
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	5,036	42,196,644
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,247	49,551,204
	小計	銘柄数:12	80,447	617,560,676
		組入時価比率:99.3%		100.0%
	合計			617,560,676

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。