有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

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【提出】: 2018/04/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年 1月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 1月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	3,858	42,492,012
		LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	4,592	38,026,352
		ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	10,382	97,819,204
		野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	10,732	137,605,704
		ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	15,770	175,236,240
		ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	4,809	53,904,081
		ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	1,834	19,640,306
		PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)	795	6,800,430
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	22,342	233,138,770
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	11,083	104,579,188
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	11,570	73,550,490
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	2,340	21,481,200
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	19,058	212,020,250
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	6,246	68,156,352
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	8,375	82,987,875
		ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	4,151	41,206,977
	小計	銘柄数:16	137,937	1,408,645,431
		組入時価比率:98.9%		100.0%
	合計			1,408,645,431

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

開示資料

決算