有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/07/21-2023/01/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年1月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,756	22,423,320
		ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,110	27,815,840
		野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,521	34,801,564
		ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	6,771	69,876,720
		フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,661	27,953,805
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	15,261	126,071,121
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	16,491	104,569,431
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	8,720	35,098,000
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	4,054	33,425,230
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	11,737	111,548,448
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	5,654	47,855,456
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,716	56,058,452
	小計	銘柄数:12	88,452	697,497,387
		組入時価比率:98.9%		100.0%
	合計			697,497,387

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。