有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年1月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2020年1月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用) | 4,213 | 43,726,727 | |
| LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用) | 4,170 | 32,651,100 | |||
| ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 8,041 | 81,366,879 | |||
| 野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 9,293 | 119,777,477 | |||
| ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用) | 6,880 | 81,548,640 | |||
| ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC | 1,813 | 20,432,510 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC | 21,710 | 214,147,440 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC | 5,116 | 45,829,128 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC | 9,565 | 52,827,495 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC | 2,643 | 24,521,754 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC | 13,996 | 163,683,220 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC | 4,275 | 45,203,850 | |||
| NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC | 7,889 | 81,477,592 | |||
| ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC | 2,500 | 24,382,500 | |||
| 小計 | 銘柄数:14 | 102,104 | 1,031,576,312 | ||
| 組入時価比率:99.1% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,031,576,312 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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