有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/01/21-2025/07/22)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年7月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年7月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,897	16,758,098
		野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,374	14,274,486
		ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	2,829	27,695,910
		フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	541	5,565,808
		ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	784	7,761,600
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	6,277	52,161,870
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	6,950	43,110,850
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	3,604	14,340,316
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	1,950	15,026,700
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	4,984	45,887,688
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	2,358	19,826,064
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	2,937	22,864,545
	小計	銘柄数:12	36,485	285,273,935
		組入時価比率:98.9%		100.0%
	合計			285,273,935

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。