有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/07/23-2026/01/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年1月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年1月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,897	16,574,089
		野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,250	13,933,750
		ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	2,809	27,592,807
		フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	541	5,461,395
		ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	767	7,752,069
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	5,950	49,777,700
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	6,309	41,349,186
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	3,371	13,915,488
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	1,812	14,245,944
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	4,782	44,075,694
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	2,280	18,892,080
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	2,852	22,068,776
	小計	銘柄数:12	34,620	275,638,978
		組入時価比率:99.1%		100.0%
	合計			275,638,978

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。