有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/07/23-2025/01/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年1月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年1月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	459	2,323,458
		ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	4,155	35,911,665
		野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,951	30,064,788
		ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	6,141	58,787,793
		フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,188	11,989,296
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	13,032	108,608,688
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	14,457	88,910,550
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	7,612	27,875,144
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	5,279	40,173,190
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	10,340	94,900,520
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	4,918	41,237,430
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,057	47,462,652
	小計	銘柄数:12	76,589	588,245,174
		組入時価比率:98.9%		100.0%
	合計			588,245,174

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。