有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

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【提出】: 2014/10/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 7月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 7月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFC(適格機関投資家専用)		197,622,008
		ノムラ-Meriten ユーロ・ハイ・イールドボンドオープンFC(適格機関投資家専用)		57,613,850
		アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)		262,885,518
		アイエヌジー・欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)		217,385,415
		LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)		40,915,486
		ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)		202,233,480
		JPM・USハイイールド・ボンド・ファンドFC(適格機関投資家専用)		91,064,538
		野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)		301,965,615
		野村豪州債券カレンシー・アルファ・ファンドFC(適格機関投資家専用)		88,087,272
		ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)		439,096,772
		ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)		265,611,600
		ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)		183,915,374
		ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FC		150,205,698
		MFS インベストメント・ファンズ - 新興国現地通貨建債券ファンド FC		51,334,287
		PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)		7,833,930
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC		445,595,904
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC		381,838,383
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC		182,545,320
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC		245,300,868
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC		648,298,320
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC		203,643,000
	小計	銘柄数:21		4,664,992,638
		組入時価比率:99.2%		100.0%
	合計			4,664,992,638

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

開示資料

決算