有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 7月22日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成26年 7月22日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFC(適格機関投資家専用) | 197,622,008 | ||
| ノムラ-Meriten ユーロ・ハイ・イールド ボンド オープンFC(適格機関投資家専用) | 57,613,850 | ||||
| アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用) | 262,885,518 | ||||
| アイエヌジー・欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 217,385,415 | ||||
| LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用) | 40,915,486 | ||||
| ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 202,233,480 | ||||
| JPM・USハイイールド・ボンド・ファンドFC(適格機関投資家専用) | 91,064,538 | ||||
| 野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 301,965,615 | ||||
| 野村豪州債券カレンシー・アルファ・ファンドFC(適格機関投資家専用) | 88,087,272 | ||||
| ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用) | 439,096,772 | ||||
| ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用) | 265,611,600 | ||||
| ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFC(適格機関投資家専用) | 183,915,374 | ||||
| ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FC | 150,205,698 | ||||
| MFS インベストメント・ファンズ - 新興国現地通貨建債券ファンド FC | 51,334,287 | ||||
| PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド) | 7,833,930 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC | 445,595,904 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC | 381,838,383 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC | 182,545,320 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC | 245,300,868 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC | 648,298,320 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC | 203,643,000 | ||||
| 小計 | 銘柄数:21 | 4,664,992,638 | |||
| 組入時価比率:99.2% | 100.0% | ||||
| 合計 | 4,664,992,638 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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