有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年7月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	4,012	30,587,488
		ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	7,564	77,084,724
		野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,769	47,677,850
		ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	7,959	95,364,738
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	19,256	190,018,208
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	16,511	142,935,727
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	9,301	46,402,689
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	4,730	46,145,880
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	12,906	152,484,390
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	4,276	44,461,848
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	7,380	76,766,760
	小計	銘柄数:11	97,664	949,930,302
		組入時価比率:98.8%		100.0%
	合計			949,930,302

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。