有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

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【提出】: 2015/10/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成27年 7月21日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成27年 7月21日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFC(適格機関投資家専用)		11,612,088
		アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)		71,686,420
		LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)		39,373,776
		ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)		79,610,032
		GIM・USハイイールド・ボンド・ファンドFC(適格機関投資家専用)		13,870,980
		野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)		96,910,676
		ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)		120,685,307
		ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)		36,081,552
		ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FC		71,092,344
		MFS インベストメント・ファンズ - 新興国現地通貨建債券ファンド FC		7,609,044
		PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)		7,146,255
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC		179,741,768
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC		70,247,268
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC		52,863,213
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC		39,642,560
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC		211,897,883
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC		63,379,934
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC		34,305,964
	小計	銘柄数:18		1,207,757,064
		組入時価比率:99.1%		100.0%
	合計			1,207,757,064

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

開示資料

決算