有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成27年 7月21日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成27年 7月21日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFC(適格機関投資家専用) | 11,612,088 | ||
| アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用) | 71,686,420 | ||||
| LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用) | 39,373,776 | ||||
| ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 79,610,032 | ||||
| GIM・USハイイールド・ボンド・ファンドFC(適格機関投資家専用) | 13,870,980 | ||||
| 野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 96,910,676 | ||||
| ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用) | 120,685,307 | ||||
| ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFC(適格機関投資家専用) | 36,081,552 | ||||
| ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FC | 71,092,344 | ||||
| MFS インベストメント・ファンズ - 新興国現地通貨建債券ファンド FC | 7,609,044 | ||||
| PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド) | 7,146,255 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC | 179,741,768 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC | 70,247,268 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC | 52,863,213 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC | 39,642,560 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC | 211,897,883 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC | 63,379,934 | ||||
| NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC | 34,305,964 | ||||
| 小計 | 銘柄数:18 | 1,207,757,064 | |||
| 組入時価比率:99.1% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,207,757,064 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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