有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年1月21日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2019年1月21日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用) | 4,753 | 46,474,834 | |
| LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用) | 4,704 | 35,924,448 | |||
| ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 8,808 | 84,451,104 | |||
| 野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 11,190 | 133,742,880 | |||
| ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用) | 7,949 | 88,869,820 | |||
| ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC | 2,810 | 30,640,240 | |||
| PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド) | 795 | 6,325,020 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC | 23,677 | 229,359,099 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC | 5,885 | 50,275,555 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC | 10,923 | 58,263,282 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC | 1,710 | 15,071,940 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC | 16,352 | 179,430,496 | |||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC | 5,230 | 52,859,610 | |||
| NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC | 7,921 | 77,316,881 | |||
| ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC | 3,574 | 34,553,432 | |||
| 小計 | 銘柄数:15 | 116,281 | 1,123,558,641 | ||
| 組入時価比率:99.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,123,558,641 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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