有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/01/21-2023/07/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年7月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,692	20,915,180
		ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,956	25,906,384
		野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,448	33,749,024
		ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	6,605	66,373,645
		フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,534	25,887,344
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	14,784	120,460,032
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	16,189	100,258,477
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	8,157	35,148,513
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	3,950	31,635,550
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	11,578	105,776,608
		ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	5,459	44,791,095
		NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,604	52,746,148
	小計	銘柄数:12	85,956	663,648,000
		組入時価比率:99.2%		100.0%
	合計			663,648,000

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。