有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 1月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 1月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用) | 37,168,700 | ||
| LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用) | 32,970,327 | ||||
| ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 97,850,200 | ||||
| GIM・USハイイールド・ボンド・ファンドFC(適格機関投資家専用) | 4,968,222 | ||||
| 野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用) | 114,426,452 | ||||
| ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用) | 113,471,668 | ||||
| ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールド ボンド ファンドFC(適格機関投資家専用) | 38,374,896 | ||||
| ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FC | 48,417,645 | ||||
| PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド) | 6,651,765 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC | 207,799,245 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC | 109,294,064 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC | 61,399,041 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC | 62,882,040 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC | 209,489,952 | ||||
| ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC | 66,649,653 | ||||
| NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC | 84,045,824 | ||||
| 小計 | 銘柄数:16 | 1,295,859,694 | |||
| 組入時価比率:99.2% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,295,859,694 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
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