有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/01/23-2024/07/22)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 163,534,332 | 26.14 |
| ケイマン諸島 | 455,631,103 | 72.83 | |
| 小計 | 619,165,435 | 98.98 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,366,169 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 625,531,604 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,765,872,706 | 26.41 |
| ケイマン諸島 | 7,616,637,556 | 72.72 | |
| 小計 | 10,382,510,262 | 99.13 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 90,240,164 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 10,472,750,426 | 100.00 | |
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