有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 546,690,643 | 37.60 |
| ケイマン諸島 | 893,527,728 | 61.45 | |
| 小計 | 1,440,218,371 | 99.05 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 13,693,305 | 0.94 |
| 合計(純資産総額) | 1,453,911,676 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 6,929,202,824 | 37.18 |
| ケイマン諸島 | 11,543,606,618 | 61.94 | |
| 小計 | 18,472,809,442 | 99.12 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 162,184,495 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 18,634,993,937 | 100.00 | |
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