- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 529,742,900 | 34.54 |
| ケイマン諸島 | 984,488,689 | 64.20 | |
| 小計 | 1,514,231,589 | 98.75 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 19,048,161 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | 1,533,279,750 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 6,605,408,694 | 33.73 |
| ケイマン諸島 | 12,802,150,859 | 65.38 | |
| 小計 | 19,407,559,553 | 99.11 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 172,841,104 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 19,580,400,657 | 100.00 | |
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