有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 140,508,595 | 23.49 |
| ケイマン諸島 | 452,966,116 | 75.72 | |
| 小計 | 593,474,711 | 99.21 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,680,032 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | 598,154,743 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,315,188,021 | 22.64 |
| ケイマン諸島 | 7,781,640,125 | 76.10 | |
| 小計 | 10,096,828,146 | 98.74 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 128,113,342 | 1.25 |
| 合計(純資産総額) | 10,224,941,488 | 100.00 | |
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