有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 69,526,313 | 25.64 |
| ケイマン諸島 | 198,034,060 | 73.05 | |
| 小計 | 267,560,373 | 98.69 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,532,089 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 271,092,462 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,845,664,952 | 25.88 |
| ケイマン諸島 | 8,037,162,400 | 73.11 | |
| 小計 | 10,882,827,352 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 109,635,955 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 10,992,463,307 | 100.00 | |
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