有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 335,309,578 | 33.75 |
| ケイマン諸島 | 649,101,611 | 65.33 | |
| 小計 | 984,411,189 | 99.09 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,035,581 | 0.90 |
| 合計(純資産総額) | 993,446,770 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 4,707,446,948 | 33.63 |
| ケイマン諸島 | 9,162,906,720 | 65.47 | |
| 小計 | 13,870,353,668 | 99.11 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 123,521,934 | 0.88 |
| 合計(純資産総額) | 13,993,875,602 | 100.00 | |
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