有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 175,178,976 | 25.90 |
| ケイマン諸島 | 493,436,345 | 72.97 | |
| 小計 | 668,615,321 | 98.88 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,543,106 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 676,158,427 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,970,363,447 | 25.63 |
| ケイマン諸島 | 8,485,272,614 | 73.23 | |
| 小計 | 11,455,636,061 | 98.86 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 131,348,965 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 11,586,985,026 | 100.00 | |
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