有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/07/21-2024/01/22)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 166,404,881 | 25.88 |
| ケイマン諸島 | 470,301,392 | 73.15 | |
| 小計 | 636,706,273 | 99.03 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,189,755 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 642,896,028 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,878,694,366 | 25.90 |
| ケイマン諸島 | 8,113,448,868 | 73.00 | |
| 小計 | 10,992,143,234 | 98.90 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 122,042,619 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 11,114,185,853 | 100.00 | |
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