- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 218,492,068 | 25.99 |
| ケイマン諸島 | 612,357,657 | 72.84 | |
| 小計 | 830,849,725 | 98.84 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,731,655 | 1.15 |
| 合計(純資産総額) | 840,581,380 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,180,553,554 | 26.13 |
| ケイマン諸島 | 8,862,119,191 | 72.82 | |
| 小計 | 12,042,672,745 | 98.95 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 126,576,500 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 12,169,249,245 | 100.00 | |
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