有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/01/21-2025/07/22)
(1)【投資状況】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 72,520,669 | 25.13 |
| ケイマン諸島 | 213,379,442 | 73.96 | |
| 小計 | 285,900,111 | 99.10 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,581,263 | 0.89 |
| 合計(純資産総額) | 288,481,374 | 100.00 | |
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,623,767,571 | 25.36 |
| ケイマン諸島 | 7,630,011,082 | 73.77 | |
| 小計 | 10,253,778,653 | 99.14 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 88,859,803 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 10,342,638,456 | 100.00 | |
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